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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1122	Data de lançamento:	03/03/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. OBRAS
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DAS DESPESAS DE PESSOAL DA SMOV
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGTO. REF. A FERIAS MARÇO DE 2023	0,00	6.289,05

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/03/2023	FOLHA DE PAGTO. REF. A FERIAS MARÇO DE 2023	6.289,05
03/03/2023	liquidado nesta data		6.289,05
03/03/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES			27,05
03/03/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES			203,74
03/03/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES			457,12
03/03/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: PENS. ALIM. JUD. LIQUIDO AMANDA PAIVA MARTINELLI, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES			548,12
08/03/2023	Pagamento de Empenho 1122/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.053,02
TOTAL		6.289,05	6.289,05	6.289,05
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	03/03/2023	27,05		Lançada
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	03/03/2023	203,74		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	03/03/2023	457,12		Lançada
PENSÃO ALIMENTÍCIA	03/03/2023	548,12		Lançada
TOTAL		1.236,03