Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1464 |
Data de lançamento: |
22/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF/FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.PESSOAL C/ REG. DE CLASSE INFANTIL - 70% FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGTO. REF A FOLHA DE PAG. MARÇO DE 2023 |
0,00 |
2.036,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2023 |
FOLHA DE PAGTO. REF A FOLHA DE PAG. MARÇO DE 2023 |
2.036,49 |
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| 22/03/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
2.036,49 |
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| 22/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACAO, Centro de Custo: PRE-ESCOLA - FUNDEB 70% |
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163,75 |
| 30/03/2023 |
Pagamento de Empenho 1464/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.872,74 |
| TOTAL |
2.036,49 |
2.036,49 |
2.036,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
22/03/2023 |
163,75 |
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Lançada |
| TOTAL |
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163,75 |
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