| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 152 | Data de lançamento: | 18/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. FOLHA PAGAMENTO. FERIAS JANEIRO 2023 | 0,00 | 2.715,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2023 | VALOR REF. FOLHA PAGAMENTO. FERIAS JANEIRO 2023 | 2.715,34 | ||
| 18/01/2023 | liquidado nesta data | 2.715,34 | ||
| 18/01/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: ACADEMIA PÚBLICA | 31,23 | ||
| 18/01/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: ACADEMIA PÚBLICA | 102,66 | ||
| 18/01/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: ACADEMIA PÚBLICA | 102,66 | ||
| 25/01/2023 | Pagamento de Empenho 152/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.478,79 | ||
| TOTAL | 2.715,34 | 2.715,34 | 2.715,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 18/01/2023 | 31,23 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 18/01/2023 | 102,66 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 18/01/2023 | 102,66 | Lançada | |
| TOTAL | 236,55 |
