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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1750	Data de lançamento:	03/04/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS E RESCISÃOABRIL DE 2023	0,00	2.394,34

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS E RESCISÃOABRIL DE 2023	2.394,34
03/04/2023	liquidado nesta data		2.394,34
03/04/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANSICREDI, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES			16,39
03/04/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES			62,22
03/04/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES			139,59
03/04/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL CX. FEDERAL, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES			559,09
05/04/2023	Pagamento de Empenho 1750/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.617,05
TOTAL		2.394,34	2.394,34	2.394,34
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Consignado B. Bansicredi	03/04/2023	16,39		Lançada
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	03/04/2023	62,22		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	03/04/2023	139,59		Lançada
Consignado Caixa Econômica Federal	03/04/2023	559,09		Lançada
TOTAL		777,29