| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1755 | Data de lançamento: | 03/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESPESAS DE PESSOAL DA SMOV | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGTO. REF. A FERIAS E RESCISÃOABRIL DE 2023 | 0,00 | 2.109,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2023 | FOLHA DE PAGTO. REF. A FERIAS E RESCISÃOABRIL DE 2023 | 2.109,74 | ||
| 03/04/2023 | liquidado nesta data | 2.109,74 | ||
| 03/04/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES | 107,05 | ||
| 05/04/2023 | Pagamento de Empenho 1755/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.002,69 | ||
| TOTAL | 2.109,74 | 2.109,74 | 2.109,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 03/04/2023 | 107,05 | Lançada | |
| TOTAL | 107,05 |
