| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: OTERO TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 1779 | Data de lançamento: | 03/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANPORTE GRUPO DE MULHERES PARA PARTICIPAR DO DIA DA MULHER. | 1.090,00 | 1.090,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2023 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANPORTE GRUPO DE MULHERES PARA PARTICIPAR DO DIA DA MULHER. | 1.090,00 | ||
| 03/04/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.090,00 | ||
| 05/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1779/2023 OTERO TRANSPORTES LTDA - 9426 | 1.057,30 | ||
| 05/05/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1779/2023 | 32,70 | ||
| TOTAL | 1.090,00 | 1.090,00 | 1.090,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 05/05/2023 | 32,70 | Lançada | |
| TOTAL | 32,70 |
