| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 2145 | Data de lançamento: | 19/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | INSS Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA PAG.SERVIDORES ABRIL 2023. | 0,00 | 10.379,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2023 | INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA PAG.SERVIDORES ABRIL 2023. | 10.379,32 | ||
| 19/04/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 10.379,32 | ||
| 19/04/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES | 155,53 | ||
| 19/04/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES | 2.381,00 | ||
| 18/05/2023 | Pagamento de Empenho 2145/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.842,79 | ||
| TOTAL | 10.379,32 | 10.379,32 | 10.379,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 19/04/2023 | 155,53 | Lançada | |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 19/04/2023 | 2.381,00 | Lançada | |
| TOTAL | 2.536,53 |
