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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2153	Data de lançamento:	19/04/2023
Tipo de empenho:	Folha de Pagamento Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA PAG.SERVIDORES ABRIL 2023.	0,00	7.038,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA PAG.SERVIDORES ABRIL 2023.	7.038,10
19/04/2023	LIQUIDADO NESTA DATA		7.038,10
19/04/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PRIMEIRA INF. MELHOR			297,79
19/04/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL CX. FEDERAL, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PRIMEIRA INF. MELHOR			383,19
19/04/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PRIMEIRA INF. MELHOR			602,23
19/04/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANSICREDI, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PRIMEIRA INF. MELHOR			681,48
28/04/2023	Pagamento de Empenho 2153/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.073,41
TOTAL		7.038,10	7.038,10	7.038,10
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	19/04/2023	297,79		Lançada
Consignado Caixa Econômica Federal	19/04/2023	383,19		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19/04/2023	602,23		Lançada
Consignado B. Bansicredi	19/04/2023	681,48		Lançada
TOTAL		1.964,69