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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2540	Data de lançamento:	08/05/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A ferias maio 2023.	0,00	3.601,56

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A ferias maio 2023.	3.601,56
08/05/2023	liquidado nesta data		3.601,56
08/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES			39,33
08/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES			44,95
08/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES			126,04
08/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES			144,06
08/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANSICREDI, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES			374,32
12/05/2023	Pagamento de Empenho 2540/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.872,86
TOTAL		3.601,56	3.601,56	3.601,56
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	08/05/2023	39,33		Lançada
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	08/05/2023	44,95		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	08/05/2023	126,04		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	08/05/2023	144,06		Lançada
Consignado B. Bansicredi	08/05/2023	374,32		Lançada
TOTAL		728,70