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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2656	Data de lançamento:	12/05/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. EDUCACAO
Unidade:	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT.DESPESAS DE PESSOAL DO GAB. SMEC
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS maio 2023.	0,00	3.657,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS maio 2023.	3.657,60
12/05/2023	LIQUIDADO NESTA DATA		3.657,60
12/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. EDUCACAO, Centro de Custo: ADM. SMEC. MDE.			35,57
12/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. EDUCACAO, Centro de Custo: ADM. SMEC. MDE.			66,06
12/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. EDUCACAO, Centro de Custo: ADM. SMEC. MDE.			79,81
12/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. EDUCACAO, Centro de Custo: ADM. SMEC. MDE.			148,21
18/05/2023	Pagamento de Empenho 2656/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.327,95
TOTAL		3.657,60	3.657,60	3.657,60
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	12/05/2023	35,57		Lançada
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	12/05/2023	66,06		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	12/05/2023	79,81		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	12/05/2023	148,21		Lançada
TOTAL		329,65