MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAG. MAIO/2023
0,00
11.514,29
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2023
INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAG. MAIO/2023
11.514,29
23/05/2023
liquidado nesta data
11.514,29
23/05/2023
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES
165,50
23/05/2023
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES
714,30
23/05/2023
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PRIMEIRA INF. MELHOR - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 6, Centro Custo: 5
170,52
14/06/2023
Pagamento de Empenho 2855/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
10.463,97
TOTAL
11.514,29
11.514,29
11.514,29
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
23/05/2023
165,50
Lançada
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO
23/05/2023
714,30
Lançada
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO
