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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2898	Data de lançamento:	23/05/2023
Tipo de empenho:	Folha de Pagamento Exec.
Órgão:	SEC. OBRAS
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DAS DESPESAS DE PESSOAL DA SMOV
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAG. MAIO/2023	0,00	58.004,09

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAG. MAIO/2023	58.004,09
23/05/2023	liquidado nesta data		58.004,09
23/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: PENS. ALIM. JUD. LIQUIDO AMANDA PAIVA MARTINELLI, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES			579,64
23/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANRISUL, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES			650,97
23/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANSICREDI, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES			665,37
23/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES			1.238,32
23/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES			1.777,96
23/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES			2.442,36
23/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES			4.805,90
23/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL CX. FEDERAL, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES			5.776,81
30/05/2023	Pagamento de Empenho 2898/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			40.066,76
TOTAL		58.004,09	58.004,09	58.004,09
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
PENSÃO ALIMENTÍCIA	23/05/2023	579,64		Lançada
Consigado Banco Banrisul	23/05/2023	650,97		Lançada
Consignado B. Bansicredi	23/05/2023	665,37		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	23/05/2023	1.238,32		Lançada
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	23/05/2023	1.777,96		Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23/05/2023	2.442,36		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	23/05/2023	4.805,90		Lançada
Consignado Caixa Econômica Federal	23/05/2023	5.776,81		Lançada
TOTAL		17.937,33