Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3250 |
Data de lançamento: |
01/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF/FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESPESAS PESSOAL FUNDEB 70% |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGTO. REF A FOLHA DE PAG.FERIAS E RESCISÃO JUNHO/2023 |
0,00 |
2.418,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2023 |
FOLHA DE PAGTO. REF A FOLHA DE PAG.FERIAS E RESCISÃO JUNHO/2023 |
2.418,36 |
|
|
| 01/06/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
2.418,36 |
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| 01/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/RESCISAO, Setor: SEC. MUN. EDUCACAO, Centro de Custo: FUNDEB - 70% |
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52,44 |
| 01/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. MUN. EDUCACAO, Centro de Custo: FUNDEB - 70% |
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55,25 |
| 07/06/2023 |
Pagamento de Empenho 3250/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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2.310,67 |
| TOTAL |
2.418,36 |
2.418,36 |
2.418,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
01/06/2023 |
52,44 |
|
Lançada |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
01/06/2023 |
55,25 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
107,69 |
|
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