Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: PAULO HENRIQUE BONISSONI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3340 |
Data de lançamento: |
06/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
PAVIMETACAO DE RUAS E AVENIDAS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
1 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES |
100.000,00 |
100.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2023 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES |
100.000,00 |
|
|
| 13/07/2023 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES
|
|
69.140,72 |
|
| 13/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES. |
|
|
67.757,91 |
| 13/07/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3340/2023 |
|
|
1.382,81 |
| 22/08/2023 |
Anulado nesta data. |
-15.336,18 |
|
|
| 01/12/2023 |
Anulado por empenho a maior para encerramento do exercício. |
-15.523,10 |
|
|
| TOTAL |
69.140,72 |
69.140,72 |
69.140,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
13/07/2023 |
1.382,81 |
1031/2023 |
Lançada |
| TOTAL |
|
1.382,81 |
|
|
