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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3666	Data de lançamento:	22/06/2023
Tipo de empenho:	Folha de Pagamento Exec.
Órgão:	SEC. OBRAS
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DAS DESPESAS DE PESSOAL DA SMOV
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2023	0,00	66.189,34

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2023	66.189,34
22/06/2023	~LIQUIDADO NESTA DATA		66.189,34
22/06/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: PENS. ALIM. JUD. LIQUIDO AMANDA PAIVA MARTINELLI, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES			579,64
22/06/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANRISUL, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES			756,07
22/06/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES			1.597,04
22/06/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANSICREDI, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES			1.708,04
22/06/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES			2.040,52
22/06/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES			2.366,19
22/06/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES			5.324,95
22/06/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL CX. FEDERAL, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES			6.237,54
30/06/2023	Pagamento de Empenho 3666/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			45.579,35
TOTAL		66.189,34	66.189,34	66.189,34
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
PENSÃO ALIMENTÍCIA	22/06/2023	579,64		Lançada
Consigado Banco Banrisul	22/06/2023	756,07		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	22/06/2023	1.597,04		Lançada
Consignado B. Bansicredi	22/06/2023	1.708,04		Lançada
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	22/06/2023	2.040,52		Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	22/06/2023	2.366,19		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	22/06/2023	5.324,95		Lançada
Consignado Caixa Econômica Federal	22/06/2023	6.237,54		Lançada
TOTAL		20.609,99