| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3960 | Data de lançamento: | 06/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESPESAS PESSOAL ASSISTENC.SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGTO. REF. A FOLHA DE FERIAS JULHO DE 2023 | 0,00 | 6.489,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2023 | FOLHA DE PAGTO. REF. A FOLHA DE FERIAS JULHO DE 2023 | 6.489,73 | ||
| 06/07/2023 | liquidado nesta data | 6.489,73 | ||
| 06/07/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. B. ESTAR SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES | 174,89 | ||
| 06/07/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. B. ESTAR SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES | 431,61 | ||
| 06/07/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. B. ESTAR SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES | 628,65 | ||
| 07/07/2023 | Pagamento de Empenho 3960/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.254,58 | ||
| TOTAL | 6.489,73 | 6.489,73 | 6.489,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 06/07/2023 | 174,89 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 06/07/2023 | 431,61 | Lançada | |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 06/07/2023 | 628,65 | Lançada | |
| TOTAL | 1.235,15 |
