| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4313 | Data de lançamento: | 20/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF/FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.PESSOAL C/ REG. DE CLASSE INFANTIL - 70% FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGTO. REF A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES JULHO/2023 | 4.594,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2023 | FOLHA DE PAGTO. REF A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES JULHO/2023 | 4.594,35 | ||
| 20/07/2023 | liquidado nesta data | 4.594,35 | ||
| 20/07/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACAO, Centro de Custo: PRE-ESCOLA - FUNDEB 70% | 373,88 | ||
| 28/07/2023 | Pagamento de Empenho 4313/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.220,47 | ||
| TOTAL | 4.594,35 | 4.594,35 | 4.594,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 20/07/2023 | 373,88 | Lançada | |
| TOTAL | 373,88 |
