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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4317	Data de lançamento:	20/07/2023
Tipo de empenho:	Folha de Pagamento Exec.
Órgão:	SEC. OBRAS
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DAS DESPESAS DE PESSOAL DA SMOV
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES JULHO/2023	0,00	63.494,85

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES JULHO/2023	63.494,85
20/07/2023	liquidado nesta data		63.494,85
20/07/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC. PARC. DIVIDA ATIVA, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES			77,07
20/07/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: PENS. ALIM. JUD. LIQUIDO AMANDA PAIVA MARTINELLI, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES			592,45
20/07/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANRISUL, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES			756,07
20/07/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES			1.584,07
20/07/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANSICREDI, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES			1.708,04
20/07/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES			2.080,57
20/07/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES			2.205,73
20/07/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES			5.170,72
20/07/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL CX. FEDERAL, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES			6.309,94
28/07/2023	Pagamento de Empenho 4317/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			43.010,19
TOTAL		63.494,85	63.494,85	63.494,85
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	20/07/2023	77,07		Lançada
PENSÃO ALIMENTÍCIA	20/07/2023	592,45		Lançada
Consigado Banco Banrisul	20/07/2023	756,07		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20/07/2023	1.584,07		Lançada
Consignado B. Bansicredi	20/07/2023	1.708,04		Lançada
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	20/07/2023	2.080,57		Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20/07/2023	2.205,73		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	20/07/2023	5.170,72		Lançada
Consignado Caixa Econômica Federal	20/07/2023	6.309,94		Lançada
TOTAL		20.484,66