| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 4324 | Data de lançamento: | 20/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | INSS Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESPESAS PESSOAL ASSISTENC.SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES JULHO/2023 | 0,00 | 2.267,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2023 | INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES JULHO/2023 | 2.267,08 | ||
| 20/07/2023 | liquidado nesta data | 2.267,08 | ||
| 20/07/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. B. ESTAR SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES | 59,82 | ||
| 17/08/2023 | Pagamento de Empenho 4324/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.207,26 | ||
| TOTAL | 2.267,08 | 2.267,08 | 2.267,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 20/07/2023 | 59,82 | Lançada | |
| TOTAL | 59,82 |
