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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4652	Data de lançamento:	07/08/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. OBRAS
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DAS DESPESAS DE PESSOAL DA SMOV
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGTO. REF. A FERIAS AGOSTO/2023	0,00	3.790,21

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/08/2023	FOLHA DE PAGTO. REF. A FERIAS AGOSTO/2023	3.790,21
07/08/2023	LIQUIDADO NESTA DATA		3.790,21
07/08/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES			118,68
07/08/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES			118,93
07/08/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES			223,32
07/08/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL CX. FEDERAL, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES			684,80
08/08/2023	Pagamento de Empenho 4652/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.644,48
TOTAL		3.790,21	3.790,21	3.790,21
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	07/08/2023	118,68		Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	07/08/2023	118,93		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	07/08/2023	223,32		Lançada
Consignado Caixa Econômica Federal	07/08/2023	684,80		Lançada
TOTAL		1.145,73