| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 5138 | Data de lançamento: | 29/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | INSS Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESPESAS PESSOAL ASSISTENC.SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2023. | 0,00 | 2.607,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2023 | INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2023. | 2.607,76 | ||
| 29/08/2023 | Empenho referente à folha de pagamento PREFEITURA mês 08/2023. | 2.607,76 | ||
| 29/08/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. B. ESTAR SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES | 59,82 | ||
| 19/09/2023 | Pagamento de Empenho 5138/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.547,94 | ||
| TOTAL | 2.607,76 | 2.607,76 | 2.607,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 29/08/2023 | 59,82 | Lançada | |
| TOTAL | 59,82 |
