Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SARANDI POÇOS ARTESIANOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
607 |
Data de lançamento: |
07/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.AMPLI.CONSERV.PCO ARTES.REDES AGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
10 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO REFERENTE A REBAIXAR BOMBA NO POÇO ARTESIANO |
850,00 |
850,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2023 |
SERVIÇO REFERENTE A REBAIXAR BOMBA NO POÇO ARTESIANO |
850,00 |
|
|
| 16/02/2023 |
SERVIÇO REFERENTE A REBAIXAR BOMBA NO POÇO ARTESIANO
|
|
850,00 |
|
| 22/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 607/2023
SARANDI POÇOS ARTESIANOS LTDA - 3169 |
|
|
814,38 |
| 22/02/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 607/2023 |
|
|
35,62 |
| TOTAL |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
22/02/2023 |
35,62 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
35,62 |
|
|
