| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6165 | Data de lançamento: | 04/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIV. DE PESSOAL DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERAIS OUTUBRO/2023. | 0,00 | 7.771,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERAIS OUTUBRO/2023. | 7.771,34 | ||
| 04/10/2023 | Referente a férias mês 10/2023. | 7.771,34 | ||
| 04/10/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SERVIDORES | 389,94 | ||
| 04/10/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SERVIDORES | 551,23 | ||
| 09/10/2023 | Pagamento de Empenho 6165/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.830,17 | ||
| TOTAL | 7.771,34 | 7.771,34 | 7.771,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 04/10/2023 | 389,94 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 04/10/2023 | 551,23 | Lançada | |
| TOTAL | 941,17 |
