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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6494	Data de lançamento:	23/10/2023
Tipo de empenho:	Folha de Pagamento Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023	0,00	8.282,63

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023	8.282,63
23/10/2023	Referente à folha de pagamento mês 10/2023.		8.282,63
23/10/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PRIMEIRA INF. MELHOR			258,42
23/10/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANSICREDI, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PRIMEIRA INF. MELHOR			374,32
23/10/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL CX. FEDERAL, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PRIMEIRA INF. MELHOR			383,19
23/10/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PRIMEIRA INF. MELHOR			626,58
30/10/2023	Pagamento de Empenho 6494/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.640,12
TOTAL		8.282,63	8.282,63	8.282,63
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	23/10/2023	258,42		Lançada
Consignado B. Bansicredi	23/10/2023	374,32		Lançada
Consignado Caixa Econômica Federal	23/10/2023	383,19		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	23/10/2023	626,58		Lançada
TOTAL		1.642,51