| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6846 | Data de lançamento: | 01/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS NOVEMBRO/2023 | 0,00 | 1.840,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS NOVEMBRO/2023 | 1.840,59 | ||
| 01/11/2023 | Referente à férias mês 11/2023. | 1.840,59 | ||
| 01/11/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES | 36,81 | ||
| 01/11/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES | 101,67 | ||
| 01/11/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANSICREDI, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES | 353,75 | ||
| 09/11/2023 | Pagamento de Empenho 6846/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.348,36 | ||
| TOTAL | 1.840,59 | 1.840,59 | 1.840,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 01/11/2023 | 36,81 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 01/11/2023 | 101,67 | Lançada | |
| Consignado B. Bansicredi | 01/11/2023 | 353,75 | Lançada | |
| TOTAL | 492,23 |
