| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ÁGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI |
| Número do empenho: | 7449 | Data de lançamento: | 30/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65/15 PARA USO DOS VEICULOS SA SEC DE SAUDE. | 321,00 | 3.210,00 |
| 4.00 | PNEU 185/65/14 | 348,00 | 1.392,00 |
| 4.00 | PNEU 215/75/16 | 603,00 | 2.412,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65/15 PARA USO DOS VEICULOS SA SEC DE SAUDE. PNEU 185/65/14 PNEU 215/75/16 | 7.014,00 | ||
| 28/12/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65/15 PARA USO DOS VEICULOS SA SEC DE SAUDE. PNEU 185/65/14 PNEU 215/75/16 | 7.014,00 | ||
| 28/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7449/2023 ÁGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI - 10104 | 6.929,84 | ||
| 28/12/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7449/2023 | 84,16 | ||
| TOTAL | 7.014,00 | 7.014,00 | 7.014,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 28/12/2023 | 84,16 | Lançada | |
| TOTAL | 84,16 |
