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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7708	Data de lançamento:	07/12/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. ADMINISTRACAO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DE DESP. DE PESSOAL SEC. ADM.
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS SERVIDORES 12/23	0,00	2.447,27

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS SERVIDORES 12/23	2.447,27
07/12/2023	REFERENTE A FÉRIAS MÊS 12/2023.		2.447,27
07/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. ADMINISTRA, Centro de Custo: SERVIDORES			92,74
07/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. ADMINISTRA, Centro de Custo: SERVIDORES			121,28
07/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANSICREDI, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRA, Centro de Custo: SERVIDORES			345,22
18/12/2023	Pagamento de Empenho 7708/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.888,03
TOTAL		2.447,27	2.447,27	2.447,27
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	07/12/2023	92,74		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	07/12/2023	121,28		Lançada
Consignado B. Bansicredi	07/12/2023	345,22		Lançada
TOTAL		559,24