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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	8031	Data de lançamento:	15/12/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. ADMINISTRACAO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DE DESP. DE PESSOAL SEC. ADM.
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 12/23	0,00	5.304,95

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 12/23	5.304,95
15/12/2023	Referente à férias mês 12/2023.		5.304,95
15/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRA, Centro de Custo: SERVIDORES			75,97
15/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. ADMINISTRA, Centro de Custo: SERVIDORES			92,81
15/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. ADMINISTRA, Centro de Custo: SERVIDORES			278,42
22/12/2023	Pagamento de Empenho 8031/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.857,75
TOTAL		5.304,95	5.304,95	5.304,95
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15/12/2023	75,97		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	15/12/2023	92,81		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	15/12/2023	278,42		Lançada
TOTAL		447,20