| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8342 | Data de lançamento: | 26/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/23 | 0,00 | 2.210,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/23 | 2.210,28 | ||
| 26/12/2023 | Referente à folha de pagamento Prefeitura mês 12/2023. | 2.210,28 | ||
| 26/12/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: ACADEMIA PÚBLICA | 137,92 | ||
| 26/12/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: ACADEMIA PÚBLICA | 179,12 | ||
| 28/12/2023 | Pagamento de Empenho 8342/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.893,24 | ||
| TOTAL | 2.210,28 | 2.210,28 | 2.210,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | 26/12/2023 | 137,92 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 26/12/2023 | 179,12 | Lançada | |
| TOTAL | 317,04 |
