| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 8375 | Data de lançamento: | 26/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | INSS Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESPESAS PESSOAL ASSISTENC.SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/23 | 0,00 | 1.301,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2023 | INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/23 | 1.301,67 | ||
| 26/12/2023 | Referente à folha de pagamento Prefeitura mês 12/2023. | 1.301,67 | ||
| 26/12/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. B. ESTAR SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES | 119,64 | ||
| 25/01/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8375/2023 I N S S - 24 | 1.182,03 | ||
| TOTAL | 1.301,67 | 1.301,67 | 1.301,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 26/12/2023 | 119,64 | Lançada | |
| TOTAL | 119,64 |
