Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
148 |
Data de lançamento: |
15/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SEC. FAZENDA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIV. DA SECRETARIA E PESSOAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS JANEIRO 2024. |
0,00 |
3.565,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS JANEIRO 2024. |
3.565,95 |
|
|
| 15/01/2024 |
Referente às Férias Mês 01/2024. |
|
3.565,95 |
|
| 15/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. FAZENDA, Centro de Custo: SERVIDORES |
|
|
17,82 |
| 15/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. FAZENDA, Centro de Custo: SERVIDORES |
|
|
171,38 |
| 23/01/2024 |
Pagamento de Empenho 148/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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3.376,75 |
| TOTAL |
3.565,95 |
3.565,95 |
3.565,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
15/01/2024 |
17,82 |
|
Lançada |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
15/01/2024 |
171,38 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
189,20 |
|
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