| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 148 | Data de lançamento: | 15/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIV. DA SECRETARIA E PESSOAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS JANEIRO 2024. | 0,00 | 3.565,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS JANEIRO 2024. | 3.565,95 | ||
| 15/01/2024 | Referente às Férias Mês 01/2024. | 3.565,95 | ||
| 15/01/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. FAZENDA, Centro de Custo: SERVIDORES | 17,82 | ||
| 15/01/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. FAZENDA, Centro de Custo: SERVIDORES | 171,38 | ||
| 23/01/2024 | Pagamento de Empenho 148/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.376,75 | ||
| TOTAL | 3.565,95 | 3.565,95 | 3.565,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 15/01/2024 | 17,82 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 15/01/2024 | 171,38 | Lançada | |
| TOTAL | 189,20 |
