Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
156 |
Data de lançamento: |
15/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE (4500) |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. FOLHA PAGAMENTO. FERIAS JANEIRO 2024. |
0,00 |
3.053,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2024 |
VALOR REF. FOLHA PAGAMENTO. FERIAS JANEIRO 2024. |
3.053,69 |
|
|
| 15/01/2024 |
Referente às Férias Mês 01/2024. |
|
3.053,69 |
|
| 15/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: ACADEMIA PÚBLICA |
|
|
95,28 |
| 15/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: ACADEMIA PÚBLICA |
|
|
162,04 |
| 23/01/2024 |
Pagamento de Empenho 156/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.796,37 |
| TOTAL |
3.053,69 |
3.053,69 |
3.053,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS |
15/01/2024 |
95,28 |
|
Lançada |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
15/01/2024 |
162,04 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
257,32 |
|
|
