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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	162	Data de lançamento:	15/01/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. EDUCACAO
Unidade:	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT.DESPESAS DE PESSOAL DO GAB. SMEC
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS JANEIRO 2024.	0,00	21.444,35

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS JANEIRO 2024.	21.444,35
15/01/2024	Referente às Férias Mês 01/2024.		21.444,35
15/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. EDUCACAO, Centro de Custo: ADM. SMEC. MDE.			637,86
15/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. EDUCACAO, Centro de Custo: ADM. SMEC. MDE.			1.572,94
15/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANSICREDI, Setor: SEC. MUN. EDUCACAO, Centro de Custo: ADM. SMEC. MDE.			1.602,27
15/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. EDUCACAO, Centro de Custo: ADM. SMEC. MDE.			1.963,78
23/01/2024	Pagamento de Empenho 162/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			15.667,50
TOTAL		21.444,35	21.444,35	21.444,35
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	15/01/2024	637,86		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	15/01/2024	1.572,94		Lançada
Consignado B. Bansicredi	15/01/2024	1.602,27		Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15/01/2024	1.963,78		Lançada
TOTAL		5.776,85