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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	175	Data de lançamento:	15/01/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. OBRAS
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DAS DESPESAS DE PESSOAL DA SMOV
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGTO. REF. A FERIAS JANEIRO 2024.	0,00	29.705,76

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/01/2024	FOLHA DE PAGTO. REF. A FERIAS JANEIRO 2024.	29.705,76
15/01/2024	Referente às Férias Mês 01/2024.		29.705,76
15/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES			181,38
15/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES			192,77
15/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: PENS. ALIM. JUD. LIQUIDO AMANDA PAIVA MARTINELLI, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES			233,11
15/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES			373,98
15/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: PENS. ALIM. JUD. LIQUIDO AMANDA PAIVA MARTINELLI, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES			641,06
15/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES			919,73
15/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES			2.610,33
15/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES			3.732,13
15/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL CX. FEDERAL, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES			4.096,97
23/01/2024	Pagamento de Empenho 175/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			16.724,30
TOTAL		29.705,76	29.705,76	29.705,76
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	15/01/2024	181,38		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15/01/2024	192,77		Lançada
PENSÃO ALIMENTÍCIA	15/01/2024	233,11		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	15/01/2024	373,98		Lançada
PENSÃO ALIMENTÍCIA	15/01/2024	641,06		Lançada
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	15/01/2024	919,73		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	15/01/2024	2.610,33		Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15/01/2024	3.732,13		Lançada
Consignado Caixa Econômica Federal	15/01/2024	4.096,97		Lançada
TOTAL		12.981,46