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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2232	Data de lançamento:	01/04/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS ABRIL 2024	0,00	4.803,03

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS ABRIL 2024	4.803,03
01/04/2024	Referente a Férias mês 04/2024.		4.803,03
01/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES			151,30
01/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES			262,11
01/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES			353,02
01/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL CX. FEDERAL, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES			1.054,82
09/04/2024	Pagamento de Empenho 2232/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.981,78
TOTAL		4.803,03	4.803,03	4.803,03
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	01/04/2024	151,30		Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	01/04/2024	262,11		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	01/04/2024	353,02		Lançada
Consignado Caixa Econômica Federal	01/04/2024	1.054,82		Lançada
TOTAL		1.821,25