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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3012	Data de lançamento:	02/05/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO E FERIAS MAIO 2024.	0,00	5.886,56

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO E FERIAS MAIO 2024.	5.886,56
02/05/2024	Referente a Férias e Rescisões mês 05/2024.		5.886,56
02/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES			122,50
02/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANSICREDI, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES			158,76
02/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES			183,66
02/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES			412,06
08/05/2024	Pagamento de Empenho 3012/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.009,58
TOTAL		5.886,56	5.886,56	5.886,56
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	02/05/2024	122,50		Lançada
Consignado B. Bansicredi	02/05/2024	158,76		Lançada
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	02/05/2024	183,66		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	02/05/2024	412,06		Lançada
TOTAL		876,98