| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3196 | Data de lançamento: | 09/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESPESAS DE PESSOAL DO GAB. SMEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. A ferias MAIO 2024. | 0,00 | 2.760,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. A ferias MAIO 2024. | 2.760,00 | ||
| 09/05/2024 | Referente à Férias mês 05-2024. | 2.760,00 | ||
| 09/05/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. EDUCACAO, Centro de Custo: ADM. SMEC. MDE. | 164,58 | ||
| 09/05/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL CX. FEDERAL, Setor: SEC. MUN. EDUCACAO, Centro de Custo: ADM. SMEC. MDE. | 606,36 | ||
| 17/05/2024 | Pagamento de Empenho 3196/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.989,06 | ||
| TOTAL | 2.760,00 | 2.760,00 | 2.760,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 09/05/2024 | 164,58 | Lançada | |
| Consignado Caixa Econômica Federal | 09/05/2024 | 606,36 | Lançada | |
| TOTAL | 770,94 |
