Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3394	Data de lançamento:	17/05/2024
Tipo de empenho:	Folha de Pagamento Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (4500)
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGTO. REF. A FOLHA PAGAMENTO MAIO 2024	0,00	11.747,79

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/05/2024	FOLHA DE PAGTO. REF. A FOLHA PAGAMENTO MAIO 2024	11.747,79
17/05/2024	Referente a Folha de Pagamento mês 05-2024.		11.747,79
17/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PACS AGENTE C. SAUDE			109,10
17/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PACS AGENTE C. SAUDE			521,60
17/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANSICREDI, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PACS AGENTE C. SAUDE			751,31
17/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PACS AGENTE C. SAUDE			1.098,47
28/05/2024	Pagamento de Empenho 3394/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			9.267,31
TOTAL		11.747,79	11.747,79	11.747,79
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	17/05/2024	109,10		Lançada
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	17/05/2024	521,60		Lançada
Consignado B. Bansicredi	17/05/2024	751,31		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	17/05/2024	1.098,47		Lançada
TOTAL		2.480,48