Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3650 |
Data de lançamento: |
03/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS PESSOAL ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGTO. REF. A ferias e rescisão junho 2024. |
0,00 |
1.384,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2024 |
FOLHA DE PAGTO. REF. A ferias e rescisão junho 2024. |
1.384,57 |
|
|
| 03/06/2024 |
Referente a Férias e Rescisões mês 06/2024. |
|
1.384,57 |
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| 03/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/RESCISAO, Setor: SEC. B. ESTAR SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES |
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15,19 |
| 03/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. B. ESTAR SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES |
|
|
37,99 |
| 05/06/2024 |
Pagamento de Empenho 3650/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.331,39 |
| TOTAL |
1.384,57 |
1.384,57 |
1.384,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
03/06/2024 |
15,19 |
|
Lançada |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
03/06/2024 |
37,99 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
53,18 |
|
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