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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4189	Data de lançamento:	18/06/2024
Tipo de empenho:	Folha de Pagamento Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (4500)
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGTO. REF. A FOLHA PAGAMENTO junho 2024.	0,00	15.362,61

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/06/2024	FOLHA DE PAGTO. REF. A FOLHA PAGAMENTO junho 2024.	15.362,61
18/06/2024	Referente a Folha de Pagamento mês 06/2024.		15.362,61
18/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PACS AGENTE C. SAUDE			151,46
18/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PACS AGENTE C. SAUDE			747,16
18/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PACS AGENTE C. SAUDE			1.422,02
18/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANSICREDI, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PACS AGENTE C. SAUDE			1.476,05
28/06/2024	Pagamento de Empenho 4189/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.565,92
TOTAL		15.362,61	15.362,61	15.362,61
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18/06/2024	151,46		Lançada
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	18/06/2024	747,16		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18/06/2024	1.422,02		Lançada
Consignado B. Bansicredi	18/06/2024	1.476,05		Lançada
TOTAL		3.796,69