Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4192	Data de lançamento:	18/06/2024
Tipo de empenho:	Folha de Pagamento Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM (4160)
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA PAGAMENTO junho 2024.	0,00	9.478,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA PAGAMENTO junho 2024.	9.478,30
18/06/2024	Referente a Folha de Pagamento mês 06/2024.		9.478,30
18/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PRIMEIRA INF. MELHOR			190,68
18/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANSICREDI, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PRIMEIRA INF. MELHOR			374,32
18/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL CX. FEDERAL, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PRIMEIRA INF. MELHOR			383,19
18/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PRIMEIRA INF. MELHOR			744,04
28/06/2024	Pagamento de Empenho 4192/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.786,07
TOTAL		9.478,30	9.478,30	9.478,30
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	18/06/2024	190,68		Lançada
Consignado B. Bansicredi	18/06/2024	374,32		Lançada
Consignado Caixa Econômica Federal	18/06/2024	383,19		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18/06/2024	744,04		Lançada
TOTAL		1.692,23