| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4229 | Data de lançamento: | 18/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | CONSELHO TUTELAR | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.73.01.00.00 - REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGTO. REF. A FOLHA PAGAMENTO junho 2024. | 0,00 | 7.060,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2024 | FOLHA DE PAGTO. REF. A FOLHA PAGAMENTO junho 2024. | 7.060,00 | ||
| 18/06/2024 | Referente a Folha de Pagamento mês 06/2024. | 7.060,00 | ||
| 18/06/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - AUTONOMOS, Setor: SEC. B. ESTAR SOCIAL, Centro de Custo: CONSELHEIROS | 776,60 | ||
| 18/06/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANSICREDI, Setor: SEC. B. ESTAR SOCIAL, Centro de Custo: CONSELHEIROS | 1.662,11 | ||
| 28/06/2024 | Pagamento de Empenho 4229/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.621,29 | ||
| TOTAL | 7.060,00 | 7.060,00 | 7.060,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS s/Servicos Terceiros | 18/06/2024 | 776,60 | Lançada | |
| Consignado B. Bansicredi | 18/06/2024 | 1.662,11 | Lançada | |
| TOTAL | 2.438,71 |
