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Última atualização realizada em 23/11/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE

Dados do Empenho

Número do empenho:	4492	Data de lançamento:	01/07/2024
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AÇÕES EMENDAS INDIVIDUAIS CUSTEIO SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA 2024
Conta de Despesa:	3393.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE NA SAUDE. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO.	25.618,96	25.618,96

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2024	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE NA SAUDE. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO.	25.618,96
02/09/2024	Liquidado nesta data conforme memorando anexo e Notas Fiscais Nº 001/037229; 001/037232; 001/037703; 001/037697; 001/037701;		12.989,27
05/09/2024	DÉBITO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE NA SAUDE. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO e Notas Fiscais Nº 001/037229; 001/037232; 001/037703; 001/037697; 001/037701;			12.989,27
16/09/2024	Liquidado nesta data Conforme memorando Farmácia Saúde n° 021/2024 encaminhado junto das Notas Fiscais Nº 001/039034; 001/039037; 001/039031;		11.084,37
23/09/2024	DÉBITO NESTA DATA REFERENTE PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA EMERGÊNCIA DA UBS, CONFORME MEMORANDO SAÚDE N° 021/2024, Notas Fiscais Nº 001/039034; 001/039037; 001/039031;			11.084,37
14/10/2024	Estorno de saldo empenhado por estimativa.	-851,61
15/10/2024	Liquidado nesta data Conforme Nota Fiscal Nº 001/038178; 001/038180; 001/038184;		693,71
23/10/2024	DÉBITO NESTA DATA REFERENTE PAGAMENTO CONISA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MEMORANDO FARMÁCIA N° 026/2024 NOTAS FISCAIS N° 001/038178; 001/038180; 001/038184			693,71
TOTAL		24.767,35	24.767,35	24.767,35
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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