| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 453 | Data de lançamento: | 25/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIV. DE PESSOAL DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2024. | 0,00 | 13.051,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2024. | 13.051,35 | ||
| 25/01/2024 | Referente à folha de pagamento Prefeitura de 01/2024. | 13.051,35 | ||
| 25/01/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SERVIDORES | 606,99 | ||
| 25/01/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANSICREDI, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SERVIDORES | 637,86 | ||
| 25/01/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SERVIDORES | 1.235,01 | ||
| 31/01/2024 | Pagamento de Empenho 453/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.571,49 | ||
| TOTAL | 13.051,35 | 13.051,35 | 13.051,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 25/01/2024 | 606,99 | Lançada | |
| Consignado B. Bansicredi | 25/01/2024 | 637,86 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 25/01/2024 | 1.235,01 | Lançada | |
| TOTAL | 2.479,86 |
