| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PH IMOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 4661 | Data de lançamento: | 08/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ABERTURA, CALÇAMENTO, REFORMA E CONSERVACAO ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 754 - Recursos de Operações de Crédito | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL (FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA) PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COM RECURSOS DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO TÉCNICO.ADITIVO CONTRATO 199/2023 | 42.497,55 | 42.497,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL (FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA) PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COM RECURSOS DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO TÉCNICO.ADITIVO CONTRATO 199/2023 | 42.497,55 | ||
| 09/07/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL (FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA) PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COM RECURSOS DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO TÉCNICO.ADITIVO CONTRATO 199/2023 | 42.497,55 | ||
| 09/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4661/2024 PH IMOVEIS LTDA - 10279 | 40.946,40 | ||
| 09/07/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4661/2024 | 849,95 | ||
| 09/07/2024 | Cfe. INSS s/Servicos Terceiros, retido no Pagamento do Empenho 4661/2024 | 701,20 | ||
| TOTAL | 42.497,55 | 42.497,55 | 42.497,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 09/07/2024 | 849,95 | Lançada | |
| INSS s/Servicos Terceiros | 09/07/2024 | 701,20 | Lançada | |
| TOTAL | 1.551,15 |
