Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2024 |
A presente licitação visa a obra da Implantação de Pavimentação Asfáltica de 11.693,50m² em Vias Públicas Urbanas da Cidade de Sagrada Familia/RS, com recursos do Programa Pavimenta II, conforme Convênio FPE nº 2023/5192.
Empenho referente valor do concedente, contrato 60/2024. |
800.000,00 |
|
|
| 25/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/17542; Referente medição n° 01 Capeamento Asfaltico em CBUQ. |
|
421.509,63 |
|
| 01/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: A presente licitação visa a obra da Implantação de Pavimentação Asfáltica de 11.693,50m² em Vias Públicas Urbanas da Cidade de Sagrada Familia/RS, com recursos do Programa Pavimenta II, conforme Convênio FPE nº 2023/5192.
Empenho referente valor do concedente, contrato 60/2024.. |
|
|
232.265,48 |
| 01/08/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4763/2024 |
|
|
6.066,29 |
| 01/08/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4763/2024 |
|
|
1.668,23 |
| 29/10/2024 |
DÉBITO NESTA DATA REFERENTE A SALDO A PAGAR DA MEDIÇÃO N° 01 DO CONTRATO N° 60/2024, COM RECURSOS DO CONVÊNIO FPE 2023/5192 PELO CONCEDENTE, CONFORME NOTA FISCAL JÁ LIQUIDADA N° 17542.
CONSTRUBRAS CONSTRUTORA DE OBRAS RODOVIARIAS LTDA - 4634 |
|
|
181.509,63 |
| 05/12/2024 |
Estorno de saldo Convênio empenhado a maior em virtude da proporcionalidade do valor do convênio e a contrapartida pela redução no valor contratado e da Proposta do Convênio. |
-9.532,36 |
|
|
| 09/12/2024 |
Conforme valor parcial da Nota Fiscal Nº E/19273 e Boletim de Medição n° 2; |
|
345.795,56 |
|
| 12/12/2024 |
DÉBITO NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO PARCIAL DE BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 02 DO CONTRATO N° 60/2024, COM SALDO DE RECURSOS REPASSADOS PELO ESTADO DA 2ª PARCELA DO CONVÊNIO FPE 2023/5192 PELO CONCEDENTE.
PAGAMENTO EMPENHO N° 4763/2024, CONFORME NOTA FISCAL JÁ LIQUIDADA N° 19273.
CONSTRUBRAS CONSTRUTORA DE OBRAS RODOVIARIAS LTDA - 4634 |
|
|
58.490,37 |
| TOTAL |
790.467,64 |
767.305,19 |
480.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
310.467,64 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
