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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4909	Data de lançamento:	12/07/2024
Tipo de empenho:	Folha de Pagamento Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (4500)
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGTO. REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO 2024	0,00	8.095,52

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/07/2024	FOLHA DE PAGTO. REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO 2024	8.095,52
12/07/2024	Referente a folha de pagamente Prefeitura mês 07/2024.		8.095,52
12/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PACS AGENTE C. SAUDE			43,42
12/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PACS AGENTE C. SAUDE			293,70
12/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANSICREDI, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PACS AGENTE C. SAUDE			724,74
12/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PACS AGENTE C. SAUDE			752,34
30/07/2024	Pagamento de Empenho 4909/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.281,32
TOTAL		8.095,52	8.095,52	8.095,52
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12/07/2024	43,42		Lançada
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	12/07/2024	293,70		Lançada
Consignado B. Bansicredi	12/07/2024	724,74		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12/07/2024	752,34		Lançada
TOTAL		1.814,20