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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	521	Data de lançamento:	25/01/2024
Tipo de empenho:	Folha de Pagamento Exec.
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DESPESAS PESSOAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGTO. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2024.	0,00	14.531,37

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/01/2024	FOLHA DE PAGTO. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2024.	14.531,37
25/01/2024	Referente à folha de pagamento Prefeitura de 01/2024.		14.531,37
25/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. B. ESTAR SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES			498,24
25/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. B. ESTAR SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES			525,66
25/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANSICREDI, Setor: SEC. B. ESTAR SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES			615,80
25/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. B. ESTAR SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES			1.096,88
31/01/2024	Pagamento de Empenho 521/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.794,79
TOTAL		14.531,37	14.531,37	14.531,37
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	25/01/2024	498,24		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	25/01/2024	525,66		Lançada
Consignado B. Bansicredi	25/01/2024	615,80		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	25/01/2024	1.096,88		Lançada
TOTAL		2.736,58