Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JM ASSESSORIA CONTABIL E CONSULTORIA EMPRESARIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
535 |
Data de lançamento: |
25/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. FAZENDA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
68 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.08 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS |
4.350,00 |
4.701,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2024 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS |
4.701,04 |
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| 25/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/021; E/020; |
|
4.701,04 |
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| 31/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 535/2024
JM ASSESSORIA CONTABIL E CONSULTORIA EMPRESARIAL - 7024 |
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4.560,00 |
| 31/01/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 535/2024 |
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141,04 |
| TOTAL |
4.701,04 |
4.701,04 |
4.701,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
31/01/2024 |
141,04 |
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Lançada |
| TOTAL |
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141,04 |
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