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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5355	Data de lançamento:	01/08/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. FAZENDA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIV. DA SECRETARIA E PESSOAL
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS AGOSTO de 2024.	0,00	7.228,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS AGOSTO de 2024.	7.228,60
01/08/2024	Referente a férias mês 08/2024.		7.228,60
01/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. FAZENDA, Centro de Custo: SERVIDORES			205,03
01/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. FAZENDA, Centro de Custo: SERVIDORES			294,77
01/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. FAZENDA, Centro de Custo: SERVIDORES			460,00
01/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL CX. FEDERAL, Setor: SEC. MUN. FAZENDA, Centro de Custo: SERVIDORES			1.910,20
02/08/2024	Pagamento de Empenho 5355/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.358,60
TOTAL		7.228,60	7.228,60	7.228,60
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	01/08/2024	205,03		Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	01/08/2024	294,77		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	01/08/2024	460,00		Lançada
Consignado Caixa Econômica Federal	01/08/2024	1.910,20		Lançada
TOTAL		2.870,00